#1 業績等の概要: 営業活動の結果得られた資金は4億2百万円(前事業年度比62.5%)となりました。これは主に税引前当期純損失を58百万円計上したものの、非資金費用の減価償却費が5億円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は1億33百万円(前事業年度比37.1%)となりました。これは主に生産能力維持及び製造原価低減のための機械の購入等、有形固定資産の取得による支出が1億45百万円あったこと等によるものであります。
2014/06/27 8:39
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは4億2百万円(前事業年度は6億43百万円)で2億41百万円収入が減少しました。その主な要因は、税引前当期純損失の計上(43百万円から△58百万円へ1億2百万円の減少)及びたな卸資産の増加(1億14百万円から△55百万円へ1億70百万円の増加)があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△1億33百万円(前事業年度は△3億59百万円)で2億25百万円支出が減少しました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出が減少(△3億61百万円から△1億45百万円へ2億16百万円減少)したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは△1億61百万円(前事業年度は△1億20百万円)で40百万円支出が増加しました。その主な要因は、長期借入金の返済(△4億66百万円から△4億92百万円へ25百万円増加)があったことによるものです。
2014/06/27 8:39