財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動により使用した資金は1億33百万円(前事業年度比37.1%)となりました。これは主に生産能力維持及び製造原価低減のための機械の購入等、有形固定資産の取得による支出が1億45百万円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、1億61百万円(前事業年度比134.0%)となりました。これは長期借入れによる収入が4億円あったものの、長期借入金の返済による支出が4億92百万円、リース債務の返済による支出が48百万円あったこと等によるものであります。

2014/06/27 8:39

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは△1億33百万円(前事業年度は△3億59百万円)で2億25百万円支出が減少しました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出が減少(△3億61百万円から△1億45百万円へ2億16百万円減少)したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは△1億61百万円(前事業年度は△1億20百万円)で40百万円支出が増加しました。その主な要因は、長期借入金の返済(△4億66百万円から△4億92百万円へ25百万円増加)があったことによるものです。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は7億58百万円(前事業年度は6億50百万円)となり1億7百万円の増加となりました。

2014/06/27 8:39