営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また当事業年度中における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は4億2百万円(前事業年度比62.5%)となりました。これは主に税引前当期純損失を58百万円計上したものの、非資金費用の減価償却費が5億円あったこと等によるものであります。

2014/06/27 8:39

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(キャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは4億2百万円(前事業年度は6億43百万円)で2億41百万円収入が減少しました。その主な要因は、税引前当期純損失の計上(43百万円から△58百万円へ1億2百万円の減少)及びたな卸資産の増加(1億14百万円から△55百万円へ1億70百万円の増加)があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△1億33百万円(前事業年度は△3億59百万円)で2億25百万円支出が減少しました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出が減少(△3億61百万円から△1億45百万円へ2億16百万円減少)したことによるものです。

2014/06/27 8:39