財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、80百万円(前年同期比78.1%)となりました。これは、生産の能力維持及び製造原価低減のための機械購入等、有形固定資産の取得による支出が77百万円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、22百万円(前年同期比403.3%)となりました。これは短期借入金純増額が1億70百万円、長期借入れによる収入が2億円あったものの、長期借入金の返済による支出が3億67百万円、リース債務の返済による支出が25百万円あったこと等によるものであります。

2015/11/12 9:02