営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、27百万円(前年同期は2億7百万円の収入)となりました。この要因は、主に非資金費用の減価償却費が2億3百万円あったものの、たな卸資産の増加が2億14百万円あったこと等によるものです。

2015/11/12 9:02