財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、96百万円(前年同期比120.1%)となりました。これは、生産の能力維持及び製造原価低減のための機械購入等、有形固定資産の取得による支出が93百万円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、1億30百万円(前年同期は22百万円の減少)となりました。これは長期借入金の返済による支出が2億26百万円あったものの、短期借入金純増額が2億30百万円、長期借入れによる収入が1億50百万円あったこと等によるものであります。

2016/11/14 9:04