#1 業績等の概要: 投資活動により使用した資金は4億51百万円(前事業年度比115.9%)となりました。これは主に生産能力維持及び製造原価低減のための機械の購入等、有形固定資産の取得による支出が4億44百万円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、3億58百万円(前事業年度比99.4%)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出が4億62百万円あったこと等によるものであります。
2017/06/29 9:03
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローは△4億51百万円(前事業年度は△3億89百万円)で61百万円支出が増加しました。その主な要因は、生産能力維持及び製造原価低減のための有形固定資産の取得による支出が増加(△3億80百万円から△4億44百万円へ64百万円増加)したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは△3億58百万円(前事業年度は△3億60百万円)で2百万円支出が減少しました。その主な要因は、短期借入金純減額が1億50百万円及び長期借入金の返済が4億62百万円あったものの、長期借入れによる収入が3億円あったこと等によるものです。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は4億84百万円(前事業年度は6億20百万円)となり1億35百万円の減少となりました。
2017/06/29 9:03