営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また当事業年度中における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は6億73百万円(前事業年度比121.6%)となりました。これは主に法人税等の支払額が57百万円及び利息の支払額が38百万円あったものの、税引前当期純利益2億77百万円及び非資金費用の減価償却費が4億33百万円あったこと等によるものであります。

2017/06/29 9:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(キャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは6億73百万円(前事業年度は5億54百万円)で1億19百万円収入が増加しました。その主な要因は、税引前当期純利益の減少(3億36百万円から2億77百万円へ59百万円の減少)があったものの、未払消費税等の増加(△79百万円から△10百万円へ69百万円の増加)及びたな卸資産の減少(△42百万円から13百万円へ56百万円の減少)等があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△4億51百万円(前事業年度は△3億89百万円)で61百万円支出が増加しました。その主な要因は、生産能力維持及び製造原価低減のための有形固定資産の取得による支出が増加(△3億80百万円から△4億44百万円へ64百万円増加)したことによるものです。

2017/06/29 9:03