利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は3億94百万円(前連結会計年度は1億66百万円の収入)となりました。これは主に非資金費用の減価償却費が7億18百万円あったものの、税金等調整前当期純損失8億12百万円、未払消費税等の減少3億78百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、23億47百万円(前連結会計年度は19億93百万円の支出)となりました。これは主に生産の効率化と販売競争力の強化を図る目的としての新工場建設工事等、有形固定資産の取得による支出が23億41百万円あったこと等によるものであります。

2022/06/29 9:03