有価証券報告書-第47期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,021
預金の種類
当座預金	520,565
普通預金	227,520
小計	748,086
合計	758,107

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	41,197
㈱ハウディ	16,054
㈱吉田喜	3,415
㈱泉平	973
㈱サカモト	796
その他	1,425
合計	63,863

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	54,398
5月	9,464
合計	63,863

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井物産㈱	245,660
伊藤忠商事㈱	197,239
ベンダーサービス㈱	55,172
三菱商事㈱	50,220
㈱ホッカン	40,619
その他	650,689
合計	1,239,601

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,364,262	8,982,505	9,107,167	1,239,601	88.0	53

(注) 上記の金額には、消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
生あげ	24,500
惣菜類	12,124
味付すしの素	8,456
おでん	3,680
味付あげ	592
小計	49,354
製品
味付あげ	312,867
生あげ	20,717
おでん	34,578
味付すしの素	7,146
小計	375,310
合計	424,664

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
生あげ	26,318
合計	26,318

⑥ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
大豆	210,914
調味料類	11,861
糖類	8,798
その他	8,369
小計	239,943
貯蔵品
フィルム	20,028
作業用消耗品	12,829
重油	4,205
段ボール	2,355
ガス	740
その他	9,071
小計	49,230
合計	289,174

⑦ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷㈱	66,984
久保商事㈱	17,991
㈱リード食品工業	15,733
レンゴー㈱	11,223
大石化成㈱	10,788
その他	118,539
合計	241,260

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	130,433
5月	57,853
6月	32,899
7月	20,073
合計	241,260

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
三井物産㈱	51,912
㈱新出光	48,563
三井食品㈱	30,092
㈱リード食品工業	22,953
久保商事㈱	19,301
その他	197,634
合計	370,456

⑨ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱西日本シティ銀行	1,130,000
小計	1,130,000
1年内返済予定の長期借入金	339,200
合計	1,469,200

⑩ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱西日本シティ銀行	2,665,200
㈱佐賀銀行	195,000
㈱りそな銀行	120,000
三井住友信託銀行㈱	49,900
合計	3,030,100