有価証券報告書-第48期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,651
預金の種類
当座預金	493,170
普通預金	317,891
小計	811,061
合計	816,713

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	38,468
㈱ハウディ	17,817
㈱吉田喜	2,941
㈱サカモト	899
㈱泉平	812
その他	1,883
合計	62,823

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	51,810
5月	11,012
合計	62,823

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井物産㈱	240,101
伊藤忠商事㈱	232,816
ベンダーサービス㈱	51,436
㈱ホッカン	47,554
三菱商事㈱	43,482
その他	691,753
合計	1,307,146

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,239,601	9,777,893	9,710,348	1,307,146	88.1	48

(注) 上記の金額には、消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
生あげ	33,510
惣菜類	7,603
味付すしの素	5,125
おでん	5,637
味付あげ	650
小計	52,528
製品
味付あげ	303,369
生あげ	23,754
おでん	17,971
味付すしの素	6,271
小計	351,367
合計	403,895

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
生あげ	28,750
合計	28,750

⑥ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
大豆	183,837
調味料類	14,003
糖類	10,077
その他	13,478
小計	221,396
貯蔵品
フィルム	18,978
作業用消耗品	14,755
重油	2,321
段ボール	2,107
ガス	587
その他	10,450
小計	49,200
合計	270,597

⑦ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷㈱	66,718
㈱リード食品工業	20,933
久保商事㈱	19,755
レンゴー㈱	12,458
昇栄機工㈱	11,071
その他	124,018
合計	254,954

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	135,391
5月	70,187
6月	28,763
7月	20,611
合計	254,954

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
三井物産㈱	48,119
㈱リード食品工業	28,328
三井食品㈱	27,020
㈱新出光	24,163
久保商事㈱	23,848
その他	190,897
合計	342,378

⑨ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱西日本シティ銀行	1,170,000
㈱りそな銀行	20,000
小計	1,190,000
1年内返済予定の長期借入金	334,200
合計	1,524,200

⑩ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱西日本シティ銀行	2,384,400
㈱佐賀銀行	135,000
㈱りそな銀行	60,000
三井住友信託銀行㈱	16,500
合計	2,595,900