ホッコク（2906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -330,059 | -1,798,024 |
| 減価償却費 | 125,067 | 178,784 |
| 減損損失 | 25,168 | 167,325 |
| リストラクチャリング損失 | － | 61,005 |
| 為替差損益（△は益） | － | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 27 | -60,906 |
| 固定資産除却損 | 5,382 | 48,097 |
| 負ののれん償却額 | -2,679 | -77,425 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -27,536 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 25,511 | 82,393 |
| 株式報酬費用 | 7,078 | 5,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,754 | 502,412 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,042 | － |
| 社債発行費償却 | 4,684 | 6,023 |
| 株式交付費償却 | － | 4,651 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,135 | 668 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,370 | 607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -7,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,207 | -49,128 |
| 支払利息 | 26,067 | 55,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -558,879 | 29,156 |
| 債権売却損 | － | 150,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,193 | 79,979 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -163,296 | 101,029 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,154 | 85,603 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -51,530 | -260,723 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 103,056 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,073 | 10,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,103 | 166,504 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,995 | -51,620 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,212 | 43,669 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 55,185 | -9,201 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 29,828 | 51,099 |
| 小計 | -940,181 | -381,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,199 | 40,837 |
| 利息の支払額 | -27,258 | -62,755 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -303,921 | 38,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,189,161 | -364,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,600 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,000 | 1,000 |
| 営業譲受による支出 | -151,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 89,536 | － |
| 貸付けによる支出 | -263,130 | -100,550 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 285,399 | 64,270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,012,664 | -148,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 280 | 127,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,901 | -9,664 |
| 店舗撤退に伴う支出 | -25,511 | -39,064 |
| その他 | 19,749 | 11,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,061,840 | -118,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 99,980 | 233,244 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 389,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,195 | -220,401 |
| 社債の発行による収入 | 1,039,844 | － |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -65,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 366,415 |
| 配当金の支払額 | -40,113 | -20,596 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,569 | -28 |
| その他 | -6,259 | -43,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,622,687 | 638,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -628,314 | 156,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,763,748 | 1,136,349 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 916 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,136,349 | 1,282,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
