営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ166百万円増加し1,625百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、711百万円(前年同四半期比18.5%減少)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益22百万円に加え、減価償却費276百万円、売上債権・たな卸資産・仕入債務を合計した運転資金面での資金獲得96百万円などが主な内容となっております。

2014/11/13 9:20