利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、319百万円(前年同四半期比55.1%減少)となりました。これは、未払消費税等の減少222百万円がありましたが、税金等調整前四半期純利益135百万円に加え、減価償却費277百万円、売上債権・たな卸資産・仕入債務を合計した運転資金面での資金獲得207百万円などが主な内容となっております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、198百万円(前年同四半期比70.8%減少)となりました。これは、生産設備の増強投資・メンテナンス投資などが主な内容となっております。

2015/11/13 9:42