営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ16百万円増加し、1,332百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、319百万円(前年同四半期比55.1%減少)となりました。これは、未払消費税等の減少222百万円がありましたが、税金等調整前四半期純利益135百万円に加え、減価償却費277百万円、売上債権・たな卸資産・仕入債務を合計した運転資金面での資金獲得207百万円などが主な内容となっております。

2015/11/13 9:42