支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)		当連結会計年度(平成29年3月31日)
支払手形及び買掛金	10,000千円		10,000千円
短期借入金	1,974,000	( 1,830,000千円)	1,929,000	( 1,785,000千円)

上記のうち( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2017/06/29 13:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は、前連結会計年度末に比べ485百万円増加し、8,899百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ823百万円増加し、7,950百万円となりました。主な増加要因は、未払法人税等の増加369百万円、未払金の増加282百万円、支払手形及び買掛金の増加106百万円、その他に含まれる未払消費税等の増加96百万円などであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ337百万円減少し、948百万円となりました。主な減少要因は、役員退職慰労引当金の減少137百万円、長期借入金の減少119百万円、退職給付に係る負債の減少91百万円などであります。

2017/06/29 13:07

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヵ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、その大半を先物為替予約を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (5)重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。

2017/06/29 13:07