営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ97百万円増加し、1,862百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、618百万円(前年同四半期比58.2%減少)となりました。これは、減価償却費547百万円、売上債権・たな卸資産・仕入債務を合計した運転資本面での資金獲得257百万円、賞与引当金の増加額75百万円、法人税等の支払額81百万円などが主な内容となっております。

2020/11/10 10:01