利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は492百万円(前年同四半期は28百万円の使用)となりました。これは、その他に含まれる為替予約の増加額302百万円や、売上債権・棚卸資産・仕入債務を合計した運転資本面での使用207百万円、法人税等の支払額130百万円などの資金流出要因もありましたが、税金等調整前四半期純利益738百万円や、減価償却費524百万円などが主な内容となっております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は158百万円(前年同四半期比47.5%減少)となりました。これは、販売管理システムの再構築、生産設備の増強投資・メンテナンス投資などが主な内容となっております。

2022/11/09 9:10