営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ21百万円減少し2,009百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は554百万円(前年同四半期は492百万円の獲得)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益968百万円や、減価償却費526百万円などの資金獲得要因もありましたが、売上債権・棚卸資産・仕入債務を合計した運転資本面での使用1,917百万円や、その他に含まれる為替予約の増加額218百万円などが主な内容となっております。

2023/11/13 9:20