営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ8億2百万円減少し、124億72百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を8億49百万円計上し、加算調整(キャッシュの増加)として減価償却費17億1百万円、仕入債務の増加3億96百万円、減算調整(キャッシュの減少)として売上債権の増加17億57百万円等があり、11億33百万円の収入(前年同四半期は17億24百万円の収入)となりました。

2023/11/07 10:00