キャッシュ・フローの状況
2022年11月7日 10:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億9100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 765 | -1,705 | -98 | -940 | -3,686 | 11,930 | 通期 | 4,207 | -2,091 | -311 | 2,116 | -4,505 | 14,774 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,426 | -2,346 | -861 | 1,080 | -1,741 | 14,992 | 通期 | 7,238 | -3,514 | -2,266 | 3,724 | -3,480 | 16,231 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,441 | -277 | -4,423 | 1,164 | -974 | 12,972 | 通期 | 4,597 | -1,702 | -5,481 | 2,895 | -2,285 | 13,643 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,353 | -727 | -459 | 1,626 | -716 | 14,809 | 通期 | 5,660 | -2,146 | -1,521 | 3,514 | -2,279 | 15,635 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,459 | -3,152 | -237 | -1,693 | -3,241 | 13,705 | 通期 | 4,525 | -6,216 | -1,076 | -1,691 | -6,535 | 12,867 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,881 | -2,684 | -33 | 197 | -3,041 | 13,031 | 通期 | 6,018 | -2,552 | -1,110 | 3,466 | -3,638 | 15,224 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,773 | -2,712 | -555 | 61 | -1,889 | 14,729 | 通期 | 5,427 | -4,419 | -1,625 | 1,008 | -5,656 | 14,605 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,262 | -4,123 | -631 | -861 | -4,058 | 13,113 | 通期 | 6,105 | -5,604 | -1,233 | 501 | -8,232 | 13,874 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,313 | -3,159 | -630 | -846 | -4,155 | 12,397 | 通期 | 5,101 | -3,330 | -2,867 | 1,771 | -1,605 | 12,778 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,724 | -184 | -1,791 | 1,540 | -802 | 12,526 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 21億1600万
- 2015年3月（連） +75.99%
- 37億2400万
- 2016年3月（連） -22.26%
- 28億9500万
- 2017年3月（連） +21.38%
- 35億1400万
- 2018年3月（連） マイ転
- -16億9100万
- 2019年3月（連） プラ転
- 34億6600万
- 2020年3月（連） -70.92%
- 10億800万
- 2021年3月（連） -50.3%
- 5億100万
- 2022年3月（連） +253.49%
- 17億7100万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 7.48%
- 2015年3月（連）
- 12.72%
- 2016年3月（連）
- 7.83%
- 2017年3月（連）
- 9.3%
- 2018年3月（連）
- 7.19%
- 2019年3月（連）
- 9.38%
- 2020年3月（連）
- 8.2%
- 2021年3月（連）
- 9.51%
- 2022年3月（連）
- 9.26%