四半期報告書-第59期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,437 | 2,760 |
減価償却費 | 1,109 | 1,338 |
株式報酬費用 | 75 | 24 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -110 | -106 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 31 | 22 |
受取利息及び受取配当金 | -83 | -89 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産処分損益(△は益) | 41 | -43 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -301 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,742 | -825 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 452 | 152 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5 | 385 |
未払金の増減額(△は減少) | -35 | -24 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 199 | 497 |
預り金の増減額(△は減少) | 93 | 14 |
その他 | -279 | -330 |
小計 | 2,197 | 3,474 |
利息及び配当金の受取額 | 83 | 89 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -819 | -680 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,459 | 2,881 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,192 | -2,986 |
無形固定資産の取得による支出 | -49 | -55 |
投資有価証券の取得による支出 | -23 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 121 | 379 |
その他 | -8 | -15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,152 | -2,684 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300 | 500 |
自己株式の売却による収入 | 2 | 6 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -539 | -539 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -237 | -33 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,930 | 163 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,867 | 13,031 |