四半期報告書-第58期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,493 | 2,437 |
減価償却費 | 1,030 | 1,109 |
株式報酬費用 | 80 | 75 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -92 | -110 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24 | 31 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 36 | - |
受取利息及び受取配当金 | -84 | -83 |
支払利息 | 1 | 0 |
関係会社株式評価損 | 105 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 13 | 41 |
売上債権の増減額(△は増加) | -434 | -1,742 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 221 | 452 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 263 | 5 |
未払金の増減額(△は減少) | -225 | -35 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 17 | 199 |
預り金の増減額(△は減少) | 2 | 93 |
その他 | -228 | -279 |
小計 | 3,223 | 2,197 |
利息及び配当金の受取額 | 84 | 83 |
利息の支払額 | -1 | |
法人税等の支払額 | -953 | -819 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,353 | 1,459 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -656 | -3,192 |
無形固定資産の取得による支出 | -60 | -49 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -23 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 121 |
その他 | -2 | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -727 | -3,152 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300 | 300 |
長期借入金の返済による支出 | -250 | - |
自己株式の売却による収入 | 0 | 2 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -509 | -539 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -459 | -237 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,165 | -1,930 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,809 | 13,705 |