四半期報告書-第57期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,944 | 2,493 |
減価償却費 | 960 | 1,030 |
株式報酬費用 | - | 80 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | -92 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11 | 24 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 36 |
受取利息及び受取配当金 | -128 | -84 |
支払利息 | 3 | 1 |
関係会社株式評価損 | - | 105 |
固定資産処分損益(△は益) | 3 | 13 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -356 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -347 | -434 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 249 | 221 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 51 | 263 |
未払金の増減額(△は減少) | -393 | -225 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -286 | 17 |
預り金の増減額(△は減少) | -15 | 2 |
その他 | -182 | -228 |
小計 | 2,525 | 3,223 |
利息及び配当金の受取額 | 128 | 84 |
利息の支払額 | -2 | -1 |
法人税等の支払額 | -1,209 | -953 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,441 | 2,353 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -931 | -656 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -43 | -60 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 686 | - |
その他 | 5 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -277 | -727 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300 | 300 |
長期借入金の返済による支出 | -595 | -250 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | -3,617 | |
配当金の支払額 | -511 | -509 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,423 | -459 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,259 | 1,165 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,972 | 14,809 |