四半期報告書-第56期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,918 | 2,944 |
減価償却費 | 867 | 960 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -9 | 6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23 | 11 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | 5 |
受取利息及び受取配当金 | -69 | -128 |
支払利息 | 6 | 3 |
固定資産処分損益(△は益) | 44 | 3 |
減損損失 | 152 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -356 |
売上債権の増減額(△は増加) | -313 | -347 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 709 | 249 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 73 | 51 |
未払金の増減額(△は減少) | -31 | -393 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 185 | -286 |
預り金の増減額(△は減少) | -8 | -15 |
その他 | -144 | -182 |
小計 | 3,417 | 2,525 |
利息及び配当金の受取額 | 69 | 128 |
利息の支払額 | -6 | -2 |
保険金の受取額 | 100 | - |
法人税等の支払額 | -154 | -1,209 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,426 | 1,441 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -600 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,656 | -931 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 13 |
無形固定資産の取得による支出 | -85 | -43 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -9 |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | 686 |
その他 | 5 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,346 | -277 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 270 | 300 |
長期借入金の返済による支出 | -616 | -595 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -3,617 |
配当金の支払額 | -511 | -511 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -861 | -4,423 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 217 | -3,259 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,992 | 12,972 |