キャッシュ・フローの状況
2023年11月7日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億3300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億8000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 4,145 | -3,693 | -2,455 | 452 | -2,141 | 11,009 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,051 | -2,206 | -1,764 | 845 | -3,379 | 10,089 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 745 | -446 | -1,746 | 299 | -924 | 8,641 | 通期 | 4,618 | -634 | -2,946 | 3,984 | -1,070 | 11,127 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,743 | -548 | 133 | 1,195 | -654 | 12,455 | 3Q | 131 | -170 | -428 | -39 | -948 | 10,659 | 通期 | 3,640 | -1,669 | -1,189 | 1,971 | -1,448 | 11,908 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,254 | -1,047 | 143 | 1,207 | -387 | 13,259 | 通期 | 3,802 | -3,307 | -1,171 | 495 | -1,024 | 11,233 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,541 | -1,500 | 1,411 | 41 | -410 | 12,685 | 通期 | 3,971 | -2,869 | 633 | 1,102 | -3,915 | 12,969 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 765 | -1,705 | -98 | -940 | -3,686 | 11,930 | 通期 | 4,207 | -2,091 | -311 | 2,116 | -4,505 | 14,774 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,426 | -2,346 | -861 | 1,080 | -1,741 | 14,992 | 通期 | 7,238 | -3,514 | -2,266 | 3,724 | -3,480 | 16,231 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,441 | -277 | -4,423 | 1,164 | -974 | 12,972 | 通期 | 4,597 | -1,702 | -5,481 | 2,895 | -2,285 | 13,643 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,353 | -727 | -459 | 1,626 | -716 | 14,809 | 通期 | 5,660 | -2,146 | -1,521 | 3,514 | -2,279 | 15,635 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,459 | -3,152 | -237 | -1,693 | -3,241 | 13,705 | 通期 | 4,525 | -6,216 | -1,076 | -1,691 | -6,535 | 12,867 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,881 | -2,684 | -33 | 197 | -3,041 | 13,031 | 通期 | 6,018 | -2,552 | -1,110 | 3,466 | -3,638 | 15,224 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,773 | -2,712 | -555 | 61 | -1,889 | 14,729 | 通期 | 5,427 | -4,419 | -1,625 | 1,008 | -5,656 | 14,605 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,262 | -4,123 | -631 | -861 | -4,058 | 13,113 | 通期 | 6,105 | -5,604 | -1,233 | 501 | -8,232 | 13,874 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,313 | -3,159 | -630 | -846 | -4,155 | 12,397 | 通期 | 5,101 | -3,330 | -2,867 | 1,771 | -1,605 | 12,778 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,724 | -184 | -1,791 | 1,540 | -802 | 12,526 | 通期 | 3,331 | -168 | -2,666 | 3,163 | -1,808 | 13,275 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,133 | -1,280 | -654 | -147 | -1,211 | 12,472 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 41億4500万
- 2009年3月（連） -26.39%
- 30億5100万
- 2010年3月（連） +51.36%
- 46億1800万
- 2011年3月（連） -21.18%
- 36億4000万
- 2012年3月（連） +4.45%
- 38億200万
- 2013年3月（連） +4.45%
- 39億7100万
- 2014年3月（連） +5.94%
- 42億700万
- 2015年3月（連） +72.05%
- 72億3800万
- 2016年3月（連） -36.49%
- 45億9700万
- 2017年3月（連） +23.12%
- 56億6000万
- 2018年3月（連） -20.05%
- 45億2500万
- 2019年3月（連） +32.99%
- 60億1800万
- 2020年3月（連） -9.82%
- 54億2700万
- 2021年3月（連） +12.49%
- 61億500万
- 2022年3月（連） -16.45%
- 51億100万
- 2023年3月（連） -34.7%
- 33億3100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -36億9300万
- 2009年3月（連）投入-40.27%
- -22億600万
- 2010年3月（連）投入-71.26%
- -6億3400万
- 2011年3月（連）投入+163.25%
- -16億6900万
- 2012年3月（連）投入+98.14%
- -33億700万
- 2013年3月（連）投入-13.24%
- -28億6900万
- 2014年3月（連）投入-27.12%
- -20億9100万
- 2015年3月（連）投入+68.05%
- -35億1400万
- 2016年3月（連）投入-51.57%
- -17億200万
- 2017年3月（連）投入+26.09%
- -21億4600万
- 2018年3月（連）投入+189.66%
- -62億1600万
- 2019年3月（連）投入-58.94%
- -25億5200万
- 2020年3月（連）投入+73.16%
- -44億1900万
- 2021年3月（連）投入+26.82%
- -56億400万
- 2022年3月（連）投入-40.58%
- -33億3000万
- 2023年3月（連）投入-94.95%
- -1億6800万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -24億5500万
- 2009年3月（連）返済還元
- -17億6400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -29億4600万
- 2011年3月（連）返済還元
- -11億8900万
- 2012年3月（連）返済還元
- -11億7100万
- 2013年3月（連）資金調達
- 6億3300万
- 2014年3月（連）返済還元
- -3億1100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -22億6600万
- 2016年3月（連）返済還元
- -54億8100万
- 2017年3月（連）返済還元
- -15億2100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -10億7600万
- 2019年3月（連）返済還元
- -11億1000万
- 2020年3月（連）返済還元
- -16億2500万
- 2021年3月（連）返済還元
- -12億3300万
- 2022年3月（連）返済還元
- -28億6700万
- 2023年3月（連）返済還元
- -26億6600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 4億5200万
- 2009年3月（連） +86.95%
- 8億4500万
- 2010年3月（連） +371.48%
- 39億8400万
- 2011年3月（連） -50.53%
- 19億7100万
- 2012年3月（連） -74.89%
- 4億9500万
- 2013年3月（連） +122.63%
- 11億200万
- 2014年3月（連） +92.01%
- 21億1600万
- 2015年3月（連） +75.99%
- 37億2400万
- 2016年3月（連） -22.26%
- 28億9500万
- 2017年3月（連） +21.38%
- 35億1400万
- 2018年3月（連） マイ転
- -16億9100万
- 2019年3月（連） プラ転
- 34億6600万
- 2020年3月（連） -70.92%
- 10億800万
- 2021年3月（連） -50.3%
- 5億100万
- 2022年3月（連） +253.49%
- 17億7100万
- 2023年3月（連） +78.6%
- 31億6300万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -21億4100万
- 2009年3月（連）増加+57.82%
- -33億7900万
- 2010年3月（連）減少-68.33%
- -10億7000万
- 2011年3月（連）増加+35.33%
- -14億4800万
- 2012年3月（連）減少-29.28%
- -10億2400万
- 2013年3月（連）増加+282.32%
- -39億1500万
- 2014年3月（連）増加+15.07%
- -45億500万
- 2015年3月（連）減少-22.75%
- -34億8000万
- 2016年3月（連）減少-34.34%
- -22億8500万
- 2017年3月（連）減少-0.26%
- -22億7900万
- 2018年3月（連）増加+186.75%
- -65億3500万
- 2019年3月（連）減少-44.33%
- -36億3800万
- 2020年3月（連）増加+55.47%
- -56億5600万
- 2021年3月（連）増加+45.54%
- -82億3200万
- 2022年3月（連）減少-80.5%
- -16億500万
- 2023年3月（連）増加+12.65%
- -18億800万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 110億900万
- 2009年3月（連） -8.36%
- 100億8900万
- 2010年3月（連） +10.29%
- 111億2700万
- 2011年3月（連） +7.02%
- 119億800万
- 2012年3月（連） -5.67%
- 112億3300万
- 2013年3月（連） +15.45%
- 129億6900万
- 2014年3月（連） +13.92%
- 147億7400万
- 2015年3月（連） +9.86%
- 162億3100万
- 2016年3月（連） -15.94%
- 136億4300万
- 2017年3月（連） +14.6%
- 156億3500万
- 2018年3月（連） -17.7%
- 128億6700万
- 2019年3月（連） +18.32%
- 152億2400万
- 2020年3月（連） -4.07%
- 146億500万
- 2021年3月（連） -5.01%
- 138億7400万
- 2022年3月（連） -7.9%
- 127億7800万
- 2023年3月（連） +3.89%
- 132億7500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 8.29%
- 2009年3月（連）
- 6.12%
- 2010年3月（連）
- 9.16%
- 2011年3月（連）
- 6.89%
- 2012年3月（連）
- 7.14%
- 2013年3月（連）
- 7.37%
- 2014年3月（連）
- 7.48%
- 2015年3月（連）
- 12.72%
- 2016年3月（連）
- 7.83%
- 2017年3月（連）
- 9.3%
- 2018年3月（連）
- 7.19%
- 2019年3月（連）
- 9.38%
- 2020年3月（連）
- 8.2%
- 2021年3月（連）
- 9.51%
- 2022年3月（連）
- 9.26%
- 2023年3月（連）
- 6.18%