有価証券報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,683 | 5,739 |
減価償却費 | 1,785 | 1,995 |
減損損失 | 152 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 90 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 42 | 40 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25 | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -129 | -242 |
支払利息 | 11 | 5 |
固定資産処分損益(△は益) | 54 | 45 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -356 |
売上債権の増減額(△は増加) | -443 | 36 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 388 | -195 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -63 | -120 |
未払金の増減額(△は減少) | 347 | -346 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 374 | -297 |
預り金の増減額(△は減少) | -28 | -22 |
その他 | 431 | 23 |
小計 | 7,633 | 6,398 |
利息及び配当金の受取額 | 129 | 242 |
利息の支払額 | -10 | -5 |
保険金の受取額 | 100 | - |
法人税等の支払額 | -613 | -2,038 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,238 | 4,597 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -600 | - |
定期預金の払戻による収入 | 600 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,395 | -2,243 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 20 |
無形固定資産の取得による支出 | -85 | -42 |
投資有価証券の取得による支出 | -13 | -79 |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | 727 |
その他 | -22 | -84 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,514 | -1,702 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -1,232 | -845 |
自己株式の売却による収入 | - | 247 |
自己株式の取得による支出 | -12 | -3,865 |
配当金の支払額 | -1,022 | -1,019 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,266 | -5,481 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,457 | -2,588 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,231 | 13,643 |