有価証券報告書-第55期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,864 | 4,683 |
減価償却費 | 2,015 | 1,785 |
減損損失 | - | 152 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 31 | 2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,158 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 723 | 42 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 40 | 25 |
受取利息及び受取配当金 | -202 | -129 |
支払利息 | 17 | 11 |
固定資産処分損益(△は益) | 33 | 54 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -360 | - |
役員退職慰労金 | 859 | - |
和解金 | 170 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 609 | -443 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 209 | 388 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 67 | -63 |
未払金の増減額(△は減少) | 116 | 347 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 206 | 374 |
預り金の増減額(△は減少) | -74 | -28 |
その他 | 56 | 431 |
小計 | 7,216 | 7,633 |
利息及び配当金の受取額 | 202 | 129 |
利息の支払額 | -17 | -10 |
保険金の受取額 | - | 100 |
役員退職慰労金の支払額 | -1,356 | - |
和解金の支払額 | -170 | - |
法人税等の支払額 | -1,666 | -613 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,207 | 7,238 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -500 | -600 |
定期預金の払戻による収入 | 2,900 | 600 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,113 | -3,395 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -392 | -85 |
投資有価証券の取得による支出 | -647 | -13 |
投資有価証券の売却による収入 | 721 | 3 |
その他 | -59 | -22 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,091 | -3,514 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -732 | -1,232 |
自己株式の取得による支出 | -87 | -12 |
配当金の支払額 | -991 | -1,022 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -311 | -2,266 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,805 | 1,457 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,774 | 16,231 |