有価証券報告書-第54期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,843 | 3,864 |
減価償却費 | 1,997 | 2,015 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | 31 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -63 | -1,158 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 723 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 114 | 40 |
受取利息及び受取配当金 | -122 | -202 |
支払利息 | 17 | 17 |
固定資産処分損益(△は益) | 8 | 33 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -360 |
役員退職慰労金 | - | 859 |
和解金 | - | 170 |
売上債権の増減額(△は増加) | -368 | 609 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -255 | 209 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 170 | 67 |
未払金の増減額(△は減少) | 221 | 116 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -220 | 206 |
預り金の増減額(△は減少) | -9 | -74 |
その他 | 105 | 56 |
小計 | 5,436 | 7,216 |
利息及び配当金の受取額 | 122 | 202 |
利息の支払額 | -19 | -17 |
役員退職慰労金の支払額 | - | -1,356 |
和解金の支払額 | - | -170 |
法人税等の支払額 | -1,569 | -1,666 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,971 | 4,207 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5,400 | -500 |
定期預金の払戻による収入 | 6,500 | 2,900 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,720 | -4,113 |
有形固定資産の売却による収入 | 68 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -195 | -392 |
投資有価証券の取得による支出 | -13 | -647 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 721 |
その他 | -111 | -59 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,869 | -2,091 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 2,300 | 1,500 |
長期借入金の返済による支出 | -701 | -732 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -4 | -87 |
配当金の支払額 | -960 | -991 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 633 | -311 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,735 | 1,805 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,969 | 14,774 |