四半期報告書-第52期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,397 | 1,624 |
減価償却費 | 1,127 | 1,170 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -11 | 7 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -5 | -13 |
受取利息及び受取配当金 | -72 | -62 |
支払利息 | 8 | 6 |
固定資産処分損益(△は益) | 18 | 16 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 19 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -85 | 73 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 300 | 178 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 65 | 159 |
未払金の増減額(△は減少) | -122 | -112 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -47 | 9 |
預り金の増減額(△は減少) | -6 | 2 |
その他 | -170 | -158 |
小計 | 2,415 | 2,902 |
利息及び配当金の受取額 | 69 | 62 |
利息の支払額 | -3 | -4 |
法人税等の支払額 | -738 | -706 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,743 | 2,254 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -300 | -900 |
定期預金の払戻による収入 | 300 | 300 |
有形固定資産の取得による支出 | -596 | -360 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -58 | -27 |
投資有価証券の取得による支出 | -13 | -61 |
投資有価証券の売却による収入 | 123 | 2 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
その他 | -11 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -548 | -1,047 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 730 | 730 |
長期借入金の返済による支出 | -147 | -104 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
配当金の支払額 | -448 | -480 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 133 | 143 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,328 | 1,350 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,127 | 12,455 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,455 | 13,259 |