四半期報告書-第54期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,616 | 1,037 |
減価償却費 | 956 | 1,003 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -23 | 4 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -36 | -442 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -12 | 22 |
受取利息及び受取配当金 | -67 | -74 |
支払利息 | 6 | 9 |
固定資産処分損益(△は益) | 0 | 14 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -360 |
役員退職慰労金 | - | 859 |
売上債権の増減額(△は増加) | -875 | 531 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 427 | 337 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 427 | 251 |
未払金の増減額(△は減少) | -52 | -208 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -39 | 74 |
預り金の増減額(△は減少) | 0 | -70 |
その他 | -68 | -74 |
小計 | 2,262 | 2,914 |
利息及び配当金の受取額 | 67 | 74 |
利息の支払額 | -6 | -8 |
役員退職慰労金の支払額 | - | -1,356 |
法人税等の支払額 | -782 | -859 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,541 | 765 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,000 | -500 |
定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 2,400 |
有形固定資産の取得による支出 | -340 | -3,647 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -70 | -39 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -640 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 721 |
その他 | -85 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,500 | -1,705 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 730 | 750 |
長期借入れによる収入 | 1,500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -335 | -366 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
配当金の支払額 | -480 | -480 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,411 | -98 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,452 | -1,038 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,233 | 12,685 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,685 | 11,930 |