有価証券報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,720 | 3,126 |
減価償却費 | 3,176 | 3,698 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 48 | -57 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 33 | 12 |
受取利息及び受取配当金 | -186 | -204 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産処分損益(△は益) | 102 | 330 |
減損損失 | 11 | 636 |
関係会社清算損益(△は益) | 52 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | 56 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -150 | -521 |
売上債権の増減額(△は増加) | 627 | 283 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -523 | -878 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -481 | -60 |
未払金の増減額(△は減少) | 330 | -740 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -441 | 807 |
預り金の増減額(△は減少) | -4 | -72 |
その他 | 25 | -68 |
小計 | 7,396 | 6,291 |
利息及び配当金の受取額 | 186 | 204 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -1,476 | -1,393 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,105 | 5,101 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,163 | -4,922 |
有形固定資産の売却による収入 | 355 | 459 |
無形固定資産の取得による支出 | -122 | -80 |
投資有価証券の取得による支出 | -16 | -26 |
投資有価証券の売却による収入 | 215 | 676 |
関係会社株式の取得による支出 | -55 | -128 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -46 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 180 | - |
その他 | 49 | 692 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,604 | -3,330 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1,575 | |
配当金の支払額 | -1,232 | -1,291 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,233 | -2,867 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -731 | -1,096 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,874 | 12,778 |