四半期報告書-第62期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,370 | 1,802 |
減価償却費 | 1,556 | 1,847 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | -38 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14 | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -87 | -98 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産処分損益(△は益) | 11 | 167 |
関係会社清算損益(△は益) | 47 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13 | -434 |
売上債権の増減額(△は増加) | 108 | -196 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 212 | -63 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -207 | 211 |
未払金の増減額(△は減少) | -214 | -501 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 203 | 573 |
預り金の増減額(△は減少) | 4 | -33 |
その他 | -230 | -365 |
小計 | 3,787 | 2,867 |
利息及び配当金の受取額 | 87 | 98 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -611 | -651 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,262 | 2,313 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,018 | -4,141 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 398 |
無形固定資産の取得による支出 | -40 | -14 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
投資有価証券の売却による収入 | 21 | 508 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -43 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -46 | - |
その他 | -30 | 141 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,123 | -3,159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -631 | -630 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -631 | -630 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,492 | -1,476 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,874 | 12,397 |