四半期報告書-第61期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,020 | 2,370 |
減価償却費 | 1,440 | 1,556 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | 12 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15 | 14 |
受取利息及び受取配当金 | -91 | -87 |
支払利息 | 1 | 0 |
固定資産処分損益(△は益) | 128 | 11 |
関係会社清算損益(△は益) | - | 47 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -13 |
売上債権の増減額(△は増加) | 713 | 108 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 622 | 212 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -194 | -207 |
未払金の増減額(△は減少) | -235 | -214 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -271 | 203 |
預り金の増減額(△は減少) | -91 | 4 |
その他 | -308 | -230 |
小計 | 3,763 | 3,787 |
利息及び配当金の受取額 | 91 | 87 |
利息の支払額 | -1 | |
法人税等の支払額 | -1,080 | -611 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,773 | 3,262 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,857 | -4,018 |
有形固定資産の売却による収入 | 11 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -32 | -40 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | 10 | 21 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -676 | -46 |
その他 | -159 | -30 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,712 | -4,123 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 481 | - |
長期借入金の返済による支出 | -466 | - |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -570 | -631 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -555 | -631 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -494 | -1,492 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,605 | 13,113 |