営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ19億34百万円減少し、113億40百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益15億96百万円、減価償却費34億14百万円計上する一方で、売上債権12億61百万円の増加、棚卸資産16億22百万円の増加等により、28億円の収入(前連結会計年度は33億31百万円の収入)となりました。

2024/06/26 14:53