佐藤食品工業（2814）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 643,050 | 580,180 |
| 減価償却費 | 103,472 | 238,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,438 | -110,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 14,184 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,317 | 2,464 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 54,135 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -163 | -1,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,897 | -5,422 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -937 |
| 有形固定資産除却損 | 1,184 | 1,133 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,436 | 40,320 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,301 | － |
| 助成金収入 | -73,241 | -7,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,596 | 30,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138,153 | -127,377 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 48,294 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,853 | 12,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,984 | 11,597 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,979 | -29,951 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,051 | 5,241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,809 | 45,750 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 31,441 | 110,631 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,421 | 5,155 |
| その他 | 2,977 | 2,664 |
| 小計 | 361,226 | 866,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,897 | 5,422 |
| 法人税等の支払額 | -391,961 | -2,125 |
| 法人税等の還付額 | － | 234,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,837 | 1,104,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -795,176 | -118,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,778 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,260 | -303,494 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 203,189 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,087 | -2,138 |
| 助成金による収入 | 73,241 | 7,424 |
| その他の収入 | － | 503 |
| その他の支出 | -9,756 | -10,099 |
| その他 | 1,295 | 1,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -563,333 | -422,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 配当金の支払額 | -139,826 | -139,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,829 | -139,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -727,000 | 541,612 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,559,186 | 4,832,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,832,185 | 5,896,178 |
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