佐藤食品工業（2814）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 580,180 | 471,630 |
| 減価償却費 | 238,890 | 220,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110,641 | -167,319 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,184 | 3,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,464 | 2,981 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,567 | -334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,422 | -20,471 |
| 支払利息 | － | 2,592 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -937 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,133 | 1,449 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,320 | 74,123 |
| 助成金収入 | -7,424 | -4,078 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,596 | 130,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127,377 | 114 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 48,294 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,646 | -34,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,597 | -23,843 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,951 | -8,192 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,241 | 6,218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,750 | -67,416 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 110,631 | 167,289 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,155 | 268 |
| その他 | 2,664 | 1,685 |
| 小計 | 866,428 | 756,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,422 | 20,304 |
| 利息の支払額 | － | -2,573 |
| 法人税等の支払額 | -2,125 | -2,727 |
| 法人税等の還付額 | 234,582 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,104,308 | 771,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,956 | -10,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,574 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303,494 | -26,587 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,138 | -60 |
| 助成金による収入 | 7,424 | 4,078 |
| その他の収入 | 503 | 2,187 |
| その他の支出 | -10,099 | -10,524 |
| その他 | 1,295 | 1,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422,891 | -40,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,160 |
| 配当金の支払額 | -139,804 | -93,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,804 | -95,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 541,612 | 635,037 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,354,566 | 5,896,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,896,178 | 3,613,689 |
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