佐藤食品工業（2814）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,114,116 | 1,097,323 |
| 減価償却費 | 278,969 | 483,596 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,329 | -110,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 54,135 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,170 | 5,990 |
| 保険解約損益（△は益） | -202 | -2,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,188 | -15,892 |
| 支払利息 | － | 700 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 19 | -937 |
| 有形固定資産除却損 | 4,364 | 2,096 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 90,135 | 38,717 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,301 | 0 |
| 助成金収入 | -73,241 | -7,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,419 | -319,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 171,228 | 65,071 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -48,294 | 48,294 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,750 | 3,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,388 | 84,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,713 | 620 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,351 | 10,269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,939 | 96,844 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 31,452 | 110,710 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -25,268 | 12,355 |
| その他 | 2,977 | -72 |
| 小計 | 1,282,312 | 1,605,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,188 | 15,892 |
| 利息の支払額 | － | -1,282 |
| 法人税等の支払額 | -628,669 | -2,125 |
| 法人税等の還付額 | － | 234,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 666,831 | 1,852,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -809,127 | -154,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,532 | -1,290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,970 | -860,990 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 203,189 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,087 | -2,138 |
| 助成金による収入 | 73,241 | 7,424 |
| その他の収入 | 767 | 4,861 |
| その他の支出 | -22,613 | -22,276 |
| その他 | 2,591 | 2,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -591,542 | -1,023,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3,425,706 |
| 配当金の支払額 | -279,905 | -279,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,908 | -3,205,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204,619 | -2,375,914 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,559,186 | 5,354,566 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,354,566 | 2,978,651 |
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