佐藤食品工業（2814）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,097,323 | 928,387 |
| 減価償却費 | 483,596 | 444,234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110,650 | -168,389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -1,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,990 | 6,510 |
| 保険解約損益（△は益） | -2,314 | -860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,892 | -33,150 |
| 支払利息 | 700 | 5,120 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -937 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,096 | 15,249 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38,717 | 36,507 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 損害賠償金 | － | 8,938 |
| 助成金収入 | -7,424 | -4,078 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -319,534 | 233,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65,071 | -33,963 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 48,294 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,070 | 4,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,000 | 11,717 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 620 | 7,225 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,269 | 6,047 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96,844 | -76,443 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 110,710 | 168,218 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,355 | 4,691 |
| 受取保険金 | － | -173 |
| その他 | -72 | 1,685 |
| 小計 | 1,605,834 | 1,564,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,892 | 32,988 |
| 保険金の受取額 | － | 173 |
| 利息の支払額 | -1,282 | -5,056 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -8,938 |
| 法人税等の支払額 | -2,125 | -4,998 |
| 法人税等の還付額 | 234,582 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,852,901 | 1,578,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,059 | -40,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,574 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,290 | -4,106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -860,990 | -183,654 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,138 | -1,247 |
| 助成金による収入 | 7,424 | 4,078 |
| その他の収入 | 4,861 | 2,187 |
| その他の支出 | -22,276 | -22,360 |
| その他 | 2,591 | 2,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,023,302 | -243,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,425,706 | -2,160 |
| 配当金の支払額 | -279,806 | -187,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,205,513 | -189,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,375,914 | 1,145,499 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,354,566 | 2,978,651 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,978,651 | 4,124,151 |
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