利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、4億52百万円の支出(前中間会計期間は10百万円の支出)となりました。これは主に、減価償却費58百万円、売上債権の減少39百万円、たな卸資産の減少60百万円の増加要因に対し、仕入債務の減少1億4百万円、法人税等の支払額40百万円、役員退職慰労金の支払額5億23百万円等の減少要因によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャシュ・フローは、4億33百万円の収入(前中間会計期間は75百万円の支出)となりました。これは主に、保険積立金の解約による収入5億13百万円の増加要因に対し、貸付けによる支出65百万円、有形固定資産の取得による支出10百万円等の減少要因によるものです。

2014/12/26 9:47