営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前中間会計期間末に比べ13百万円減少し、5億25百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、4億52百万円の支出(前中間会計期間は10百万円の支出)となりました。これは主に、減価償却費58百万円、売上債権の減少39百万円、たな卸資産の減少60百万円の増加要因に対し、仕入債務の減少1億4百万円、法人税等の支払額40百万円、役員退職慰労金の支払額5億23百万円等の減少要因によるものです。

2014/12/26 9:47