利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は、4億12百万円(前期は98百万円の獲得)となりました。これは主に減価償却費1億12百万円、売上債権の減少43百万円等による増加要因と税引前当期純損失7億85百万円、仕入債務の減少98百万円、利息の支払額68百万円、法人税等の支払額46百万円、及び役員退職慰労金の支払いによる減少要因によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、4億47百万円(前年同期は17百万円の使用)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入36百万円、保険積立金の解約による収入5億13百万円等による増加要因と、定期預金の預入による支出18百万円、貸付けによる支出72百万円等による減少要因によるものです。

2015/06/29 9:51