営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度に比べ63百万円減少し、5億12百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、4億12百万円(前期は98百万円の獲得)となりました。これは主に減価償却費1億12百万円、売上債権の減少43百万円等による増加要因と税引前当期純損失7億85百万円、仕入債務の減少98百万円、利息の支払額68百万円、法人税等の支払額46百万円、及び役員退職慰労金の支払いによる減少要因によるものです。

2015/06/29 9:51