利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、14百万円の収入(前中間会計期間は4億52百万円の支出)となりました。これは主に、減価償却費44百万円、たな卸資産の減少27百万円の増加要因、その他の資産の減少39百万円に対し、売上債権の増加88百万円、法人税等の支払額9百万円等の減少要因によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャシュ・フローは、66百万円の支出(前中間会計期間は4億33百万円の収入)となりました。これは主に、差入保証金の支出30百万円、有形固定資産の取得による支出28百万円等の減少要因によるものです。

2015/12/25 10:17