営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前中間会計期間末に比べ1億31百万円減少し、3億93百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、14百万円の収入(前中間会計期間は4億52百万円の支出)となりました。これは主に、減価償却費44百万円、たな卸資産の減少27百万円の増加要因、その他の資産の減少39百万円に対し、売上債権の増加88百万円、法人税等の支払額9百万円等の減少要因によるものです。

2015/12/25 10:17