利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は、2億19百万円(前期は4億12百万円の使用)となりました。これは主に減価償却費94百万円等による増加要因とたな卸資産の増加29百万円、利息の支払額60百万円、法人税等の支払額17百万円の支払い等による減少要因によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億10百万円(前年同期は4億47百万円の獲得)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入30百万円、差入保証金の回収による収入25百万円等による増加要因と、定期預金の預入による支出30百万円、有形固定資産の取得による支出75百万円、差入保証金の支出34百万円等による減少要因によるものです。

2016/06/30 9:22