営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度に比べ1億50百万円減少し、5億12百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、2億19百万円(前期は4億12百万円の使用)となりました。これは主に減価償却費94百万円等による増加要因とたな卸資産の増加29百万円、利息の支払額60百万円、法人税等の支払額17百万円の支払い等による減少要因によるものです。

2016/06/30 9:22