利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、38百万円の収入(前中間会計期間は14百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費51百万円、たな卸資産の減少40百万円、その他負債の増加19百万円等の増加要因に対し、その他の資産の増加22百万円、利息の支払い額30百万円、法人税等の支払額42百万円等の減少要因によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャシュ・フローは、4百万円の支出(前中間会計期間は66百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入36百万円等の増加要因に対し、定期預金の預入による支出12百万円、有形固定資産の取得による支出22百万円等の減少要因によるものです。

2016/12/27 10:38