営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前中間会計期間末に比べ32百万円増加し、4億26百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、38百万円の収入(前中間会計期間は14百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費51百万円、たな卸資産の減少40百万円、その他負債の増加19百万円等の増加要因に対し、その他の資産の増加22百万円、利息の支払い額30百万円、法人税等の支払額42百万円等の減少要因によるものです。

2016/12/27 10:38