利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、0百万円の収入(前中間会計期間は38百万円の収入)となりました。これは主に、税引前中間純利益46百万円、減価償却費46百万円、売上債権の減少11百万円等の増加要因に対し、その他の資産の増加76百万円、利息の支払額28百万円、法人税等の支払額22百万円等の減少要因によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャシュ・フローは、96百万円の支出(前中間会計期間は4百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出40百万円、貸付による支出48百万円等の減少要因によるものです。

2017/12/27 10:25